Live-Online-Seminar: Liquiditätsplanung in der Praxis und in Krisenzeiten

Hinweis: Die Seminarunterlagen werden Ihnen in digitaler Form zugesandt.

1. Aufbau und Realisierung der Finanz- und Liquiditätsplanung
   • Ziele und Aufgaben der Finanz- und Liquiditätsplanung
   • Operative Planung als Voraussetzung für die Erstellung einer Finanz- und Liquiditätsplanung
   • Grundschema der kurzfristigen Liquiditätsplanung mit Plan-Ist-Vergleich
   • Liquiditätsplanung als Excel-Fallstudie
   • Aufbau der DATEV-Liquiditätsplanung und weiterer Beispiele
2. Steuerung mit Hilfe wichtiger Liquiditäts- und Finanzkennzahlen
   • Analyse der Finanzstruktur (Finanzierungsregeln, Deckungsgrade)
   • Analyse der Liquiditätsstruktur (u. a. Liquiditätsgrade, Quick Ratio)
   • Finanzkontrolle mittels Kennzahlen zur Finanzstruktur, Liquidität, Verschuldung und Rentabilität
   • Die Hauptfehler im Umgang mit der Liquidität
3. Berechnung und Bedeutung des Cashflow
   • Direkte und indirekte Cashflow-Berechnung (mit Kapitalflussrechnung nach DRS 21 und indirekter Berechnung nach der Praktikerformel)
   • Ausgewählte Kennzahlen zum Cashflow inkl. dynamischer Verschuldungsgrad
   • Cashflow als Brücke zwischen Gewinn und Liquidität
4. Working Capital Management – wichtiger Hebel zur Verbesserung der Liquidität
   • Working Capital: Indikator von sich entwickelnden Schieflagen?
   • Kapitalbindungsdauer des WOC mtl. messen (Berechnungsschema)
   • Working Capital Days nach Branchen für ein Benchmarking nutzen (Vergleich Ihrer Fa.-Werte mit den Durchschnitts-/Benchmark-Branchenwerten) zur Optimierung Ihres WOC
   • Was uns der Cash Conversion Cycle über unser Unternehmen verrät